睿思网讯：8 月 30 日，华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508005，场内简称 " 首创奥莱 "）披露 2026 年中期报告，报告期为 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，财务资料未经审计。
报告显示，该基金本期实现收入 1.44 亿元，净利润 4132.73 万元，经营活动产生的现金流量净额 3337.83 万元。本期现金流分派率为 2.20%，年化现金流分派率 4.44%。截至 6 月 30 日，基金总资产 20.84 亿元，净资产 19.42 亿元，基金份额净值 2.4271 元，基金份额总额 8 亿份。
收益分配方面，本期可供分配金额为 7197.25 万元，单位可供分配金额 0.0900 元。本期实际分配金额 6485.60 万元，单位实际分配金额 0.0811 元。2025 年度，该基金可供分配金额为 1.29 亿元，实际分配金额 9330.40 万元。公告披露，本期可供分配金额较上年同期增长 12.82%，主要原因为项目公司经营业绩同比提升。
该基金目前持有济南首创奥莱和武汉首创奥莱两个项目，业态均为商业零售。济南项目位于山东省济南市历城区唐冶新区，2019 年 1 月投入运营；武汉项目位于湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区中心区，2018 年 4 月投入运营。报告期内，两项目未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷。
运营数据方面，截至 6 月 30 日，两个项目合计可供出租面积 99198.86 平方米，实际出租面积 97064.67 平方米，整体出租率 97.85%，上年同期为 97.11%。报告期内租金单价为 189.86 元 / 平方米 / 月，上年同期为 176.00 元 / 平方米 / 月。加权平均剩余租期 1.76 年，租金收缴率 99.94%。
分项目来看，济南首创奥莱期末出租率为 97.36%，上年同期为 97.93%；租金单价 208.80 元 / 平方米 / 月，上年同期为 188.06 元 / 平方米 / 月。武汉首创奥莱期末出租率 98.38%，上年同期为 96.21%；租金单价 169.05 元 / 平方米 / 月，上年同期为 163.05 元 / 平方米 / 月。武汉项目租金收缴率为 100%，济南项目为 99.88%。
租户结构方面，截至报告期末，两个项目签约租户总数为 426 个，零售租户面积占比 90.77%，非零售租户面积占比 9.23%。其中济南项目签约租户 221 个，零售租户面积占比 89.27%；武汉项目签约租户 205 个，零售租户面积占比 92.40%。报告期内，两个项目前五名租户租金收入合计 1805.74 万元，占整体总租金收入比例为 15.41%。
项目公司层面，报告期内两个项目公司整体实现营业收入 1.42 亿元，上年同期为 1.30 亿元，同比增长 9.17%；EBITDA 为 8573.23 万元，上年同期为 7746.06 万元，同比增长 10.68%。其中济南项目公司实现营业收入 7835.03 万元，同比增长 11.92%；武汉项目公司实现营业收入 6351.46 万元，同比增长 5.95%。
收入构成方面，济南项目公司租金收入 6549.42 万元，占比 83.59%，同比增长 13.43%；物业管理费收入 1026.71 万元，占比 13.10%。武汉项目公司租金收入 5167.76 万元，占比 81.36%，同比增长 4.56%；物业管理费收入 924.97 万元，占比 14.56%，同比增长 12.74%。
该基金管理人为华夏基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司，资产支持证券管理人为中信证券股份有限公司，运营管理机构为北京首创奥莱商业管理有限公司。基金合同于 2024 年 8 月 14 日生效，同年 8 月 28 日在上海证券交易所上市，存续期 34 年。截至报告期末，该基金未进行扩募。
