睿思网讯：8 月 30 日，华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508000，场内简称 " 张江 REIT"）披露 2026 年中期报告，报告期为 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，财务资料未经审计。
报告显示，该基金本期实现收入 6329.62 万元，净利润为 -2396.03 万元，经营活动产生的现金流量净额 4991.57 万元。本期现金流分派率为 2.39%，年化现金流分派率 4.82%。截至 6 月 30 日，基金总资产 25.41 亿元，净资产 24.56 亿元，基金份额净值 2.5576 元，基金份额总额 9.60 亿份。
收益分配方面，本期可供分配金额为 4948.44 万元，单位可供分配金额 0.0515 元。本期实际分配金额 5268.35 万元，单位实际分配金额 0.0549 元，系 2025 年度第二次分红，收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日。公告披露，本期可供分配金额较上年同期下降超过 10%，主要系基金持有的不动产项目运营表现下降，以及报告期间租赁调整导致按直线法应记的收入较合同法确认的收入调减较多，使得基金收入和 EBITDA 同比下降超过 10%。
该基金目前持有张江光大园和张润大厦两个产业园区项目，均位于上海市浦东新区张江板块。截至报告期末，两个项目合计可供出租面积 86337.32 平方米，实际出租面积 76084.75 平方米，整体出租率 88.12%，上年同期为 93.03%。平均租金单价 5.44 元 / 平方米 / 天，上年同期为 5.48 元。期末租金收缴率为 100%，上年同期为 98.56%。
分项目来看，张江光大园期末出租率为 80.69%，上年同期为 91.66%；平均租金单价 5.28 元 / 平方米 / 天，上年同期为 5.45 元。张润大厦期末出租率 95.56%，上年同期为 94.39%；平均租金单价 5.58 元 / 平方米 / 天，上年同期为 5.50 元。两个项目租金收缴率均为 100%。张润大厦期末剩余租期 466 天，较上年同期的 719 天下降较多，公告解释系 2024 年和 2025 年初新签署租约较多提升了相关指标，2026 年初相关租约尚未到期、剩余租期自然减少所致。
租户结构方面，截至报告期末，两个项目租户总数为 57 家。租赁业态分布中，集成电路占比 38.24%，TMT（含在线新经济）占比 19.61%，先进制造业占比 14.04%，金融科技占比 12.66%，产业服务配套占比 2.86%，医疗及生命科学占比 0.71%，其余部分为空置待租。报告期内前五名租户租金收入分别为 703 万元、616 万元、583 万元、300 万元和 294 万元，占全部租金收入比例分别为 12.32%、10.80%、10.22%、5.26% 和 5.15%。
项目公司层面，报告期内实现营业收入 6304.61 万元，上年同期为 7133.42 万元；EBITDA 为 5248.38 万元，上年同期为 6121.05 万元。截至报告期末，项目公司总资产 28.27 亿元，总负债 20.32 亿元。
公告还披露，运营管理机构上海集挚咨询管理有限公司自愿放弃运营管理协议项下 2025 年第四季度的固定管理费和浮动管理费，所放弃的管理费将优先用于支持项目的招商租赁、物业资产推广和复原改造等运营提升相关工作的合理支出。报告期内，两个项目未发生安全生产事故，也未发生关于物业资产及租金收入的重大诉讼。
该基金管理人为华安基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。基金合同于 2021 年 6 月 7 日生效，同年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，存续期 35 年。
