睿思网讯：8 月 12 日，越秀房地产投资信托基金（股份代号：00405）发布截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的未经审核中期业绩公告。
期内，越秀房产基金实现收入总额 7.665 亿元人民币，同比下降 20.7%；物业收入净额 5.076 亿元人民币，同比下降 25.2%。公告明确，受 2025 年 10 月出售越秀金融大厦影响，同比基数存在差异；若剔除该项目的同比影响，期内收入总额较上年同期减少 4.3%，物业收入净额同比减少 6.4%。
分派安排上，管理人决定就中期期间宣派每基金单位约 0.0271 元人民币的中期分派，折合 0.0313 港元，分派总额合计约 1.445 亿元人民币。本次分派比例为当期可分派收入总额的 95%，剩余可分派资金将用于 2026 年内的资本性改造或偿还部分借款本金。
根据公告，本次中期分派的记录日期为 2026 年 9 月 10 日，9 月 10 日至 11 日将暂停办理基金单位注册及过户手续。有意收取本次分派的持有人，需在 9 月 9 日下午 4 时 30 分前将过户文件递交至基金过户登记处。分派款项将于 2026 年 10 月 23 日向名列持有人名册的投资者派付。以 2026 年 6 月 30 日基金单位收市价 0.65 港元测算，本次中期分派对应的年化分派收益率约为 9.64%。
截至 2026 年 6 月 30 日，越秀房产基金的物业组合共包含十项物业，其中一项为合资格少数权益物业，布局覆盖广州、上海、武汉、杭州及香港。经独立评估师重估，期末物业组合市值约 335.63 亿元人民币，较 2025 年末小幅下降 0.2%。不含少数权益物业的整体出租率为 79.4%，较上年同期下降 2.8 个百分点。
分业态来看，写字楼业态中，广州财富广场、杭州维多利的出租率同比实现上升，合资格少数权益物业越秀金融大厦出租率达 87.9%，同比提升 5.8 个百分点。零售业态保持较高出租水平，其中国金天地出租率 96.4%，与上年同期持平；武汉星汇维港购物中心出租率同比提升 6 个百分点至 88.4%。酒店及服务式公寓板块，广州四季酒店每间可供出租客房收入创开业以来新高，国金中心雅诗阁服务式公寓经营收入达历史同期最高水平。
债务与资本管理方面，上半年越秀房产基金合计完成约 117 亿元的债务融资调整，包括发行首笔双币种绿色境外债券、完成多笔到期贷款置换等操作。期末借款总额降至 154.9 亿元人民币，借贷比率为 41.9%，低于香港房托基金守则规定的 50% 借贷上限。
利率与汇率风险管理同步推进。截至期末，基金浮动利率敞口进一步降至约 7%，处于历史低位；上半年平均付息率 3.79%，较年初保持稳定。融资结构上，人民币融资占总融资规模的比例提升至 80%，汇率风险敞口收窄至 20%。
