睿思网讯:8 月 4 日,召集人招商证券公告,拟于 8 月 6 日召开 "20 中南建设 MTN002"2026 年第二次持有人会议,审议《议案一:关于调整本期债券本息兑付安排的议案(特别议案)》。
本期债券 2026 年第一次持有人会议决议将本期债券的兑付期限调整为自 2026 年 2 月 27 日起 6 个月(即将债券到期日延长至 2026 年 8 月 26 日)。
为了稳妥推进本期债券本息兑付工作,现提请持有人会议审议将本息偿付安排按照如下方式进一步调整:
(一)本金兑付调整:本期债券的兑付期限调整为自 2026 年 8 月 27 日(以下简称 " 基准日 ")起 6 个月(以下简称 " 兑付日调整期间 ")。本期债券剩余未偿还债券本金截至 2026 年 8 月 27 日(不含)的应计未付利息计入每张债券单价,不单独派发利息(以下简称 " 资本化 ")。
(二)利息兑付调整和支付安排:兑付日调整期间,本期债券原有票面利率维持不变(按照【7.2%】计息),且每张债券新增利息将以每张债券单价为基数计息(基准日(含)后新增利息不进行资本化)。
2023 年 8 月 27 日(含)至 2026 年 8 月 27 日(不含)的应计利息资本化。
本期债券自 2026 年【8】月【27】日(含)以后产生的利息不再单独付息,按本议案第(一)条项下的兑付日随每期本金兑付金额同时支付,利随本清。
(三)具体分配金额:
截止 2026 年 8 月 27 日(不含)本期债券每张的派息兑付额应为 123.167146 元,则至新兑付日 2027 年 2 月 27 日(不含)的派息兑付金额如下表:
派息 / 兑付日:2027/2/27
每张兑付本金额(包含已资本化的利息)(元):123.167146
每张派息金额(元):4.470461216
每张派息 / 兑付额 ( 元):127.6376067