睿思网讯：9 月 8 日，华夏基金管理有限公司公告华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金（场内简称华夏越秀高速 REIT，代码 180202）2026 年度第二次收益分配方案，收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。
公告显示，基准日基金份额净值为 5.6923 元，可供分配金额 28,883,170.48 元。本次分红比例为 99.9925%，按此计算的应分配金额为 28,881,000 元，即 2888.1 万元，分红方案为每 10 份基金份额派发 0.9627 元。按基金合同约定，在符合分配条件前提下，基金每年分配不少于一次，且应将 90% 以上年度可供分配金额以现金形式分配。
时间安排上，本次分红权益登记日为 2026 年 9 月 11 日。除息日场内为 9 月 14 日、场外为 9 月 11 日；现金红利发放日场内为 9 月 16 日、场外为 9 月 15 日，现金红利款于 9 月 15 日自基金托管账户划出。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人，分配方式为现金分红，不支持红利再投资，本次分红免收分红手续费。
交易安排方面，9 月 9 日至 9 月 11 日权益分派期间暂停跨系统转托管业务。基金于公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午 10 点 30 分复牌，基金通平台份额转让业务同步暂停一小时后恢复。权益登记日当天买入的份额享有本次分红权益，当天卖出的份额不享有。
该基金合同生效日为 2021 年 12 月 3 日，基金管理人为华夏基金，托管人为中信银行，在深圳证券交易所上市。
