连板晋级率回升至 15.79%，但连板高度依旧无法突破 3 板，市场短线情绪并未显著好转，此前晋级 7 连板失败的前期人气股兴业科技连续 2 日报收跌停，股权转让概念人气股返利科技在本周一上演 " 天地板 " 后遭遇 A 杀。昨日展开普涨修复的科技股今日如期分化，代表北美算力出海方向的光通信、PCB 产业链遭遇深幅调整，而半导体材料、设备端在连续向上逼空后展开冲高回落，其中股价日内高点出现 " 对子数 " 个股为数不少，而昨日总市值突破 1 万亿的寒武纪在内的多只科创权重大票日内也展开深幅回调。科技权重大票大面积调整的同时，大金融、白酒、医药等非 AI 方向先后展开强修复动作。虽然 AI 硬件产业链在缩圈过程中短线仍难显著降温，但其缩圈抱团带动的流动性溢出仍有利部分基本面优秀的非 AI 板块的估值修复。
业内传出，台积电、三星、SK 海力士都在抢购电子级氢氟酸，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。受该消息提振，氟化工板块持续站上风口，多氟多、三美股份实现连板晋级，带动联创股份、金石资源等多只低位股涨停。而此前作为半导体材料涨价核心的电子特气板块热度同样居高不下，金宏气体、和远气体双双涨停。与此前涨势火热的六氟化钨、氦气等电子特气类似，先进制程芯片扩产预期下，材料方向高景气和国产份额提升逻辑仍难轻易结束。相比材料端的强势，半导体设备板块多数在日内创出历史新高后持续回落，或更多受到 SK 海力士、三星电子在内的多家存储巨头股价高位调整的拖累所致。一些前排涨幅过大品种展开调整对于整个科技线而言并非坏事，在业绩预告期间部分存在实质性业绩超预期释放的低位品种反而存在脱颖而出机会。
中证协修订发布《证券公司做好金融 " 五篇大文章 " 专项评价办法》，推动行业要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳等重大战略领域集聚。中信建投证券相关人士表示，截至 6 月中旬，A 股 IPO 储备项目覆盖多家硬科技明星企业，券商直投或跟投浮盈可观。证券板块结束调整卷土重来，华安证券、天风证券、国盛证券封涨停，招商证券、长江证券一度封板。据统计，当前排队的 121 家拟 IPO 企业中，除去即将发行的长鑫科技外，不乏宇树科技等明星项目，券商在手直投项目有望率先迎来业绩兑现的同时，承销保荐费用也将增厚投行业务收入。从中证全指证券公司指数走势看，今日该指数时隔 4 个多月后再度向上冲击年线，若能有效站稳该点位上方，则证券板块走势有望迎来底部反转。
国家医保局日前对通过 2026 年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，本次通过初审的品种中，五年内获批的新通用名药品达 343 个，覆盖肿瘤、代谢、自身免疫等多个热门赛道，直接带动资本市场对高临床价值创新药的预期升温。此外国产创新药 1-5 月对外专利授权金额达 816 亿美元，同比增 73%。创新药概念结束昨日调整再度反身向上，叠加脑机接口概念的低价人气股海南海药晋级 3 连板，趋势抱团股海思科、科伦药业触及涨停创出历史新高，单抗龙头三生国健一度逼近 20 厘米涨停，逼近 4 月上旬创出的历史高点。随着 2026 年初至今，全球医药行业投融资与国内创新药企 BD 金额同步显著增长，带动前期订单有望最早在第二季度实现营收落地，海外业务高占比的 CXO 企业的中报业绩有望延续高增长。
据中国养猪网监测数据显示，7 月 1 日，生猪（外三元）价格为 10.14 元 / 公斤，较昨日上升 0.26 元。值得注意的是，这是生猪价格自 4 月 26 日以来首次回到 "10 元时代 "。此外，昨晚白羽鸡龙头益生股份公告，预计上半年归母净利润同比暴增 4287%-4774%。养殖板块全天强势，益生股份、新希望、傲农生物、华统股份、新五丰等多股涨停，大禹生物一度逼近 30 厘米涨停。此前农业农村部最新印发的《生猪产能综合调控实施方案（2026 年修订）》明确提出，全国能繁母猪正常保有量锁定在 3750 万头左右，因此近期猪价回升与供应端的收紧直接相关。不过生猪价格在库存下降和消费需求显著释放前，想要出现显著上涨仍有难度，因此今日的脉冲式上涨或仍以消息面刺激和资金回补行为的共振为主，明日板块整体溢价仍难乐观。
后市展望
作为下半年首个交易日，今日市场继续呈现剧烈分化，220 只包含 ST 股在内的涨停股家数位居今年单日涨停数第二高纪录，但此前持续领涨的创业板指、科创 50 指数双双展开深幅回调，创业板指一度跌破 10 日均线，科创 50 指数一度跌超 4% 反包昨日阳线。从成交额超百亿个股看，今日下跌个股占据约三分之二，容量抱团方面展开大分歧，其中北美算力出海方向遭遇深幅回调而代表国产线的扩产方向则更为抗跌，随着科技线的分歧完成集中释放，明日回流的概率不低。随着今日沪指录得 3 连阳并持续站稳于多条中长期均线上方，且日线 KDJ 即将实现向上金叉，短期仍存向上挑战上周二高点动能。
今日涨停分析图
