连板晋级率 26.66%，虽然昨日连板股晋级家数增至 4 只，但连板高度却降至 3 板，随着此前 4 连板的天娱数科开盘即遭遇 " 核按钮 " 早早封死跌停，引发短线投机情绪再度转弱，其所属的物理 AI、AI 应用、机器人方向现大面积补跌。而近期实现晋级的连板个股仍多以近期热门板块内的趋势抱团股加速为主，而今日 3 进 4 的金安国纪和 2 进 3 的法狮龙均在尾盘集合竞价遭遇炸板。此外随着硬科技方向内部持续缩圈淘汰，亏钱效应继续向趋势抱团方向前期热门股蔓延，PCB 概念人气股宝鼎科技和玻璃基板概念的沃格光电双双跌停，新易盛等算力硬件权重股午后也一度展开深幅调整。与此前权重大票趋势向上打开高度不同的是，近期热点多以横向扩散迎来短线高潮，大体量资金追高意愿不足仍持续压制市场风险偏好。
随着日本关东电化、中央硝子等企业直接退场，海外六氟化钨供需缺口持续扩大引发价格上涨和转单国内趋势延续，六氟化钨为首的电子特气概念持续火爆，和远气体、昊华科技、雅克科技实现连板晋级，趋势龙头中船特气逼近 20 厘米涨停，年内累计上涨超 7.6 倍。六氟化钨产业链的热度盘中向上游氟化工、钨矿等方向延伸，而叠加近期硫磺、硫酸价格上涨，作为磷肥工业重要副产品的氟化工产品价格水涨船高，引发磷化工板块展开批量补涨，川金诺、兴发集团、六国化工等纷纷涨停。除去电子特气外，昨日文章提到靶材、光刻胶等受益转单替代份额提升的材料方向盘中均迎来强劲补涨，也进而带动钼、锗等半导体材料上游金属方向展开批量补涨。随着半导体材料的替代逻辑从以往的暗线逐步成为近期的 " 明线 "，短线连续加速向上逼空后获利回吐盘兑现在所难免，但其本身的涨价和业绩高增长逻辑仍有助于其成为现阶段硬科技方向的抱团核心载体。
据报道，三星电子考虑在韩国光州建设先进半导体封装工厂，此外分析师郭明錤发文称，台积电下一代先进封装 CoPoS 预计将于 2028 年下半年量产。先进封装产业链持续站上风口，键合装备、材料、测试探针、洁净室方向涨势突出，和林微纳、耐科装备、康强电子、领先股份等多股封涨停。值得注意的是，近期 SK 海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在 3%-4%。以往半导体、算力硬件产业链涨价仍多以成本波动较大的材料和零部件为主，近期设备厂陆续提出涨价，表明当前专用设备的供应已经远远无法满足扩产需求，而现阶段产能供需错配仍有利于 HBM 专用以及配套工艺设备、材料迎来量价齐升。
天齐锂业 6 月 10 日晚突发公告，控股子公司泰利森位于澳大利亚的第三期化学级锂精矿工程在检修期间发生局部火情。而此前江西省自然资源厅发布公告，宁德时代旗下的枧下窝锂矿《建设项目用地预审与选址意见书》被正式注销。近期供给端屡屡出现扰动因素，提振碳酸锂期货价格持续回暖，广期所碳酸锂主力合约一度逼近 17.5 万元 / 吨，刺激锂矿概念结束调整卷土重来，永杉锂业、国城矿业双双涨停，天华新能、盛新锂能、融捷股份均涨超 5%。此前随着核心锂盐产区的江西宜春 4 座主力锂矿自 5 月 1 日起集中进入停产换证周期，短期内碳酸锂产能难以快速补充，使得近期碳酸锂大样本已经处于去库状态。随着此前板块整体深幅调整后，当前板块内多数核心品种今年动态市盈率普遍不足 20 倍，仍处于高安全边际状态。
根据奥维 W22 数据，线上空调销量同比大增 72%，冰箱、洗衣机销量也实现同比改善，主要受异常高温天气及 618 促销带动。此外 2026 年美加墨世界杯开赛在即，海信作为赛事全球官方赞助商及 VAR 显示技术合作伙伴，其 RGB-MiniLED 电视将入驻视频裁判中心。家电板块全天逆势活跃，海信家电、火星人、莱克电气封涨停，美的集团日内一度创出 2021 年 2 月以来新高。虽然国内家电消费受到去年高基数以及今年国补刺激减弱的双重拖累，今年第二季度仍表现承压，但类似以上提到的海信集团等大型家电企业转型出海模式卓有成效，出海业务占比提升已经对其未来的业绩增长预期和估值水平实现扭转。因此在当下市场仍处低风偏状态下，一些具备高股息属性的制造业出海方向的性价比已经逐步得到主流资金认可。
后市展望
近期市场表现仍高度受到外围一些不利因素扰动，使得结构性分化行情依旧，但随着部分科技权重大票的补跌，今日创业板指日内一度跌超 2% 并已经切入 5 月 6 日留下的跳空缺口。且随着今日下跌个股家数仍有 4000 家以上，而跌停的非 ST 个股家数已经超过 30 家，一些此前涨幅巨大的高位品种的补跌风险释放尚未结束。不过从指数方面看，沪指录得日线 4 连阳，且连续 3 日处于本周一收盘点位上方运行，但能否继续向上拓展反弹空间，短期仍需向上收复 5 日均线的压力位。虽然近期微盘股指数连续收出带长下影线的小阴线，但连续创出阶段新低的颓势仍无力扭转，因此对于一些超跌小盘方向的投机仍应保持谨慎。
今日涨停分析图
