睿思网讯：8 月 20 日，华夏基金管理有限公司发布收益分配公告，华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金（场内简称凯德消费，扩位简称华夏凯德消费 REIT，基金代码 508091）启动 2026 年度第一次分红。
本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。截至基准日，基金可供分配金额合计 53039211.64 元，其中 2026 年 1 月至 6 月新增可供分配金额 53037504.97 元，其余为前期结转的未分配余额。最终分红方案为每 10 份基金份额派发现金红利 1.3258 元，本次拟分配总额约 5303 万元，占基准日可供分配金额的 99.98%。
分红实施节点区分场内外安排。权益登记日统一为 2026 年 8 月 25 日；场内份额除息日为 8 月 26 日，现金红利发放日为 8 月 31 日；场外份额除息日为 8 月 25 日，现金红利发放日为 8 月 27 日，红利款将于 8 月 27 日自基金托管账户划出。
公告明确，该基金收益分配仅采用现金分红方式，不支持红利再投资，本次分红免收分红手续费。2026 年 8 月 21 日至 8 月 25 日权益分派期间，基金暂停办理跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当日卖出的份额不享有。
华夏凯德消费 REIT 基金合同于 2025 年 9 月 16 日正式生效，由华夏基金担任基金管理人，中信银行股份有限公司担任基金托管人。本次收益分配方案已经基金托管人复核，相关安排符合基金合同及监管规定。
