连板晋级率 33.33%，横跨光芯片和氮化铝两大热门题材的最高标旭光电子全天封死一字涨停，将连板高度提升至 5 连板，但连板接力方向整体人气改善有限，其余晋级个股仍多以硬科技上游方向的趋势抱团人气股加速为主。北交所方向赚钱效应再度加强，带动北证 50 指数构筑小双底展开探底回升，北证超硬材料股惠丰钻石以及互联金融概念股联迪信息双双录得 30 厘米涨停。20 厘米方向赚钱效应也随着双创指数迭创新高持续高涨，电子树脂概念世名科技录得 20 厘米准 3 板，锆金属概念的爱迪特也录得 20 厘米 2 连板。从 AI 上游材料到今日的大金融，板块内的一些高弹性小票的连续高举高打，成为近期小微盘股中为数不多的亮点，后续整个小微盘股能否由点及面展开修复，仍取决于上述几大热门方向能否涌现出向上打开高度空间的人气品种。
英特尔 CEO 陈立武在最新访谈中，系统性地披露了公司未来的技术路线图。他将英特尔的转型聚焦于三大方向：先进封装技术 EMIB、玻璃基板，他正将投注重心转向先进封装技术 EMIB、玻璃基板、以及氮化镓、碳化硅、磷化铟和人工合成钻石等新材料领域。培育钻石概念受此消息刺激卷土重来，黄河旋风开盘后不久即封死涨停，带动惠丰钻石、力量钻石、四方达等多股封涨停。而培育钻石概念的强势，带碳化硅、氮化镓等第三代半导体以及下游功率半导体概念同步跟随走强，晶升股份涨超 15%，士兰微、露笑科技等普遍涨超 5%。随着 2026 年起 AI 数据中心的电力需求将接棒成为定价主线，英飞凌和意法半导体相继上调 AI 数据中心收入预期，随着未来 SST 变压器为首的 AI 电力需求释放，国内高端功率器件的业绩也存在较强的业绩兑现预期。
近期全球算力需求带动全产业链通胀，高速光纤、高速 PCB、高端覆铜板基材 / 电子材料等近期价格跳涨。受日本光纤巨头藤仓大幅上修 2027 财年业绩 46.8% 刺激，该股上周五大涨 15%。光纤概念早盘高开高走，长飞光纤、特发信息、长江通信报收涨停续创历史新高。而 " 易中天 " 三巨头股价日内跳水并未影响到整个 CPO 概念的情绪，市场仍聚焦于 MPO、FAU、CPO 等行业新技术以及磷化铟等上游材料紧缺环节，富信科技录得 20 厘米涨停，联讯仪器、源杰科技、蘅东光等继续刷新历史高点。与光通信产业链类似，PCB 概念中鹏鼎控股等权重大票日内大幅回调的同时，上游钻针、铜箔、电子布、树脂等材料端仍不跌反涨，瑞丰高材、宏昌电子、平安电工等多股录得涨停，鼎泰高科、金安国纪、中国巨石等趋势抱团人气股续创历史新高。随着中报业绩预告披露期临近，市场大概率仍将聚焦于业绩高确定性增长的涨价环节聚焦。
《中华人民共和国矿产资源法实施条例》已于 6 月 15 日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等 36 种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。受到氧化钇等稀土材料供给受限，锆金属概念继续强者恒强，长裕集团、东方锆业、三祥新材、爱迪特均实现连板晋级。而作为光芯片上游的磷化铟概念，随着英特尔陈立武重点提及，云南锗业强势涨停续创历史新高，拟并购磷化铟资产的兴业科技全天封死一字涨停，带动上游铟金属概念中金岭南、驰宏锌锗等多股封涨停。小金属方向大面积涨停的同时，六氟化钨、磷化铟概念的热度继续向上游氟化氢、磷酸方向扩散，兴发集团、多氟多、云天化、巨化股份等多股封涨停，标志着当前 AI 上游金属、化工材料的国产份额提升预期逻辑进一步明确，因此此前滞涨的一批行业龙头的估值修复仍是高确定性事件。
近日召开的陆家嘴论坛释放多项政策信号，证监会提出进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化 " 两创板 " 改革等。节前遭遇深幅调整的大金融板块全线回暖，券商股广发证券、中信建投等多股涨停。而随着午后人气股银之杰封涨停，互联金融概念全面升温，联迪信息、艾融软件、汇金科技封涨停，同花顺、财富趋势等多股涨超 10%。虽然从开户数、日均成交额等多项数据来看，今年上半年券商经纪业务营收有望迎来高增长，但多只券商核心大票距离其历史高点空间相对有限，而互联金融板块此前经历严重超跌，且与微盘股指数走势今日形成一定共振，因此互联金融板块对市场短线情绪的带动作用后市仍可期待。
后市展望
随着全球市场诸多不确定因素相继落地，端午小长假后首日市场走出价升量增行情，两市成交额创出 5 个月以来天量，仅次于 1 月 14 日的 3.94 万亿元，从而使得市场此前长时间的二八分化行情得以逆转，涨停及涨超 10% 个股超 200 只。从今日近 50 只成交额超百亿个股中，大金融等非 AI 个股占比明显提升，板块多点开花有利于市场人气进一步集聚。从指数方面看，随着沪指回踩 60 日均线后收出放量长阳并突破 30 日均线，短期有望继续向上挑战 4258 点的前期高点。而微盘股指数今日如期收出带长下影线的小阳线，若能有效向上收复年线压制，则中期反弹有望开启。
今日涨停分析图
