市场恐慌情绪蔓延，导致杠杆投资工具跌幅加剧。在港股上市的南方两倍做多海力士以及南方两倍做多三星电子跌幅均超过 15%。
兆易创新跌幅居前
在港股相关标的中，兆易创新跌幅居前。除行业情绪压制外，公司自身面临短期资金面压力。
兆易创新今日迎来上市后的首批基石投资者限售股解禁，本次解禁涉及股份数量约 1439 万股，市场对短期抛压的担忧导致股价承压。
存储巨头掀起万亿级军备竞赛
尽管短期二级市场股价出现调整，但从基本面来看，全球存储巨头针对 AI 时代的产能扩张军备竞赛已全面白热化。
根据相关报道，三星电子正在重塑其生产节奏。据悉，三星计划将龙仁首座晶圆工厂的投产时间提前至 2029 年，较原计划整整提前了 1 至 2 年。
根据此前披露的规划，三星将向平泽、龙仁两大半导体产业集群合计砸下 2030 万亿韩元，并计划在首尔以南的光州新建两座芯片工厂，其战略野心可见一斑。
SK 海力士上周五以 ADR 形式正式登陆纳斯达克，首日收涨 12.76%，市值一举冲至 1.22 万亿美元。
这次美股募资将成为其全球扩张的强力燃料。招股书显示，募集资金将精准用于扩建产能和采购极紫外光刻等核心设备。目前，SK 海力士正斥资 40 亿美元在美国印第安纳州建设先进封装工厂，并在韩国龙仁规划了成本高达 3900 亿美元的晶圆厂集群。此外，它还将与三星一同参与到韩国政府主导的、总规模达 8800 亿美元的国家级半导体投资计划中。
作为美国本土的存储支柱，美光科技也在 7 月 9 日更新了其宏大蓝图，宣布计划在 2035 年前在美投资超过 2500 亿美元。这一数字不仅比去年 6 月宣布的计划调高了 500 亿美元，更明确指向了其核心战略目标：确保未来全球 40% 的 DRAM 芯片在美国本土生产。
机构称全球存储芯片供需短期仍处于失衡
国金证券在最新研报中指出，全球存储芯片供需失衡的格局短期内难以扭转。虽然三星、SK 海力士、美光等巨头扩产意愿强烈、资本开支大幅跳升，但这些庞大的扩产计划目前高度受制于全球半导体设备的供给瓶颈。
国金证券认为，为了保障产能的按时落地，存储巨头们正在迫切寻求多元化的设备供应商。这一行业趋势，将为那些能够提供高性价比、高稳定性替代方案的本土及全球多元化半导体设备厂商，带来历史性的切入契机与份额增长空间。
