连板晋级率降至 14.28%，随着资金大举回流硬科技趋势抱团方向，市场投机情绪再度遭遇降温，高标股大有能源止步 6 连板最终报收跌停。近期作为投机资金载体的北交所方向同样遭遇分歧，此前 2 连板的丰光精密放量冲高回落收出带长上影阴线，前期人气股惠丰钻石跌超 10%，但民士达、雅葆轩两只低位股补涨双双涨停，推动北证 50 指数连续第三日收阳。值得注意的是，几只仍在重点监控名单个股例如泰金新能、中船特气等硬科技方向人气股盘中仍展现出不俗承接，反映市场整体做空动能仍相对有限。不过随着硬科技各大细分均完成修复，明日再度面临分歧概率不低，对于短期涨速过快的热门题材仍不宜盲目追高。
受到下游算力需求持续高涨，以及上游供给端产能受限，PCB 上游 PPE 树脂和电子布价格年内均大幅上涨，CCL 上游材料股继续领涨 PCB 产业链，金安国纪、华正新材录得 2 连板刷新历史高点，电子树脂概念银禧科技、圣泉集团、宏昌电子以及电子布概念宏和科技、中国巨石等多股涨停。随着太阳诱电、村田制作所两只日本被动元件龙头股价双双大涨以及菲律宾地震对供应链的潜在冲击的双重提振， MLCC、超级电容、芯片电感产业链在昨日完成分歧释放后，今日卷土重来，风华高科、洁美科技在内的多股实现向上反包。随着稀土、氧化锆、碳酸钡等上游材料的采购成本和保供优势支撑国内企业加速抢占全球市场份额，海外巨头的多轮调价反而进一步增厚国内几只龙头企业的业绩弹性，上游材料涨价的因素仍将成为后市一大预期差。
台积电重申 2026 资本开支为 520~560 亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。受台积电产能全面告急影响，谷歌和英伟达将英特尔列为备选芯片代工企业。在全球半导体巨头加速扩产大趋势下，半导体上游紧缺环节再获市场追捧，沪硅产业、西安奕材、立昂微等多只硅片股封涨停，而六氟化钨等电子化学品方向走势并未受到中船特气进入重点监控名单影响，和远气体反包涨停，中巨芯盘中一度逼近实现 20 厘米 2 连板。与 PCB 上游覆铜板产业链类似，海外巨头的产能受限同样成为国内龙头份额替代增长的契机。而洁净室方向除去亚翔集成、圣晖集成等深度绑定台积电等台企供应链个股外，午后正帆科技、新莱应材等国产供应链个股也展开批量补涨，因此市场对于国内晶圆厂的扩产进程的潜在利好仍有待挖掘。
6 月 8 日，国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，聚六大重点和创新领域，有针对性推进数据集建设。此外，微信宣布向开发者提供 AI 生态接入功能，确认微信 AI 正在内测阶段。在多重利好提振下，AI 应用端全天表现不俗，世纪恒通、慧辰股份、天地在线、视觉中国等多股封涨停。随着数据标注、AI 营销等低位补涨的批量涌现，作为近期应用端人气核心的物理 AI 概念再度加强，天娱数科晋级 3 连板，格灵深瞳封 20 厘米涨停，凡拓数创、索辰科技日内继续刷新历史高点。与此前应用端和硬件端之间负相关不同的是，今日资金大举回流硬件方向的同时，物理 AI 等应用端走势并未遭遇明显的资金分流。若后续硬科技方向再度遭遇分歧，应用端能否继续加强仍是一大看点。
近两日，新宙邦、永太科技先后公告与宁德时代签署合作协议，宁德时代将在 2026 年至 2028 年期间，合计采购两家公司电解液大约 77 万吨。此前综合多家机构发布的 2026 年 6 月电池排产预估数据。综合来看，预计 6 月排产环比增速在 5%-10% 之间，略高于市场预期。此前深幅回调的锂矿概念午后展开凌厉反弹，盛新锂能封涨停，天华新能、赣锋锂业、永兴材料、国城矿业等多股大涨超 8%。此前受到碳酸锂期货主力合约从高位回调约 25% 的拖累，不少锂矿核心品种股价从高点回调 30% 以上，因此短期内在消息面刺激下也容易展开报复性反弹。不过整个锂电上游环节想要重整旗鼓，除去下游电池排产需求端的改善外，上游锂矿供应端的实质性减产因素能否落地尚需观察。
后市展望
在海外市场科技股全线反攻提振下，今日资金全线回流硬科技方向，带动创业板指、科创 50 双双大幅收涨约 4%，沪指也向上收复 4000 点。与此前资金深度抱团科技股主导的二八分化行情不同的是，包括低位的 AI 应用以及午后异动反弹的锂矿等非 AI 硬件方向的活跃度明显改善，使得全市场超 200 股涨停或涨超 10%。不过今日 130 只非 ST 涨停股中，首板股占据九成，且普涨之时成交金额不增反减，在当前各大热点均未涌现出向上打开高度空间的人气核心背景下，市场热点更多以横向扩散为主，并不利于场外资金持续进场追高，因此市场对于短线获利盘的承接力度依旧存疑。从沪指方面看，虽然上方多条中短期均线仍呈现空头排列，但基于其日线 KDJ 本月已经出现第二次金叉，因此短期向下调整空间依旧有限，但想要扭转当前调整趋势，仍取决于能否向上收复 60 日均线压力位。
今日涨停分析图
