来源:环球市场播报
Invesco Canada Ltd.于 5 月 21 日宣布了旗下多只交易所交易基金 2026 年 5 月的月度现金分配方案。根据公告,本次派息的股权登记日为 5 月 28 日,派息日为 6 月 5 日。
在固收类产品中,Invesco 加拿大政府浮动利率指数 ETF 每单位派息 0.03896 加元,1 至 5 年阶梯投资级公司债券指数 ETF 派息 0.04779 加元,长期政府债券指数 ETF 派息 0.05196 加元,美国国债浮动利率票据指数 ETF 派息 0.06156 美元。
权益收入类产品方面,Invesco 加拿大股息指数 ETF 每单位派息 0.13174 加元,S&P/TSX 加拿大股息贵族 ESG 指数 ETF 派息 0.06626 加元,S&P 美国股息贵族 ESG 指数 ETF 派息 0.03339 加元。数据显示,ICAE 近期月度派息稳定在 0.067 加元附近,资产规模约 1023 万加元,费用率 0.23%。国际产品中,S&P 国际发达市场股息贵族 ESG 指数 ETF 派息 0.07107 加元,其历史年度股息约 0.80 加元,股息率约 2.69%。
低波动权益类产品中,S&P 500 低波动率指数 ETF 派息 0.05710 加元,S&P/TSX 综合低波动率指数 ETF 派息 0.11579 加元。等权重权益类产品 S&P 500 等权重收入优势 ETF 派息 0.15547 加元。美国股票类产品中,纳斯达克 100 收入优势 ETF 派息 0.20148 加元,为本次派息最高的产品之一。
此外,Invesco 还宣布了 ESG 固收类产品 BESG 和 IWBE 的月度派息,金额分别为 0.05465 加元和 0.05156 加元。